广东省云浮市市直

 部门决算公开

  (2016年度)

单位名称: 云浮市邓发纪念中学

2017年9月14日

云浮市邓发纪念中学部门决算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

（二）人员构成情况

二、部门决算年度主要工作任务

三、部门决算表格

四、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）预算绩效情况说明

（九）其他重要事项说明

（十）名词解释

一、部门基本情况

邓发纪念中学是财政全额预算公益三类教育事业单位，为市直属完全中学，创办于1996年，2003年被评定为云浮市重点中学、广东省一级学校，现已成为广东省教学水平优秀学校、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中。机构类型：事业法人；法定代表人：欧泽昌。现内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委等行政科室。

（二）人员构成情况

    邓发纪念中学是全额预算拨款的事业单位，根据市编委核定事业编制261人，年末在编在职人数242人，专业技术人员其中高级79人，中级 97人，初级及其他管理人员66人。与上年比减少3人（自然减员2人、转退休1人）2016年增加退休人员1人，现退休人员19人，代课教师3人，临工人数56人，教学班66个，学生人数3338人（其中初中1312人、高中2025人）。

二、决算年度的主要工作任务

1、积极推进素质教育。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

2、不断提高教育教学质量。积极推进、落实与华南师范大学战略合作项目，以教研教改为抓手，不断提升教育水平。

3、更好满足广大人民群众对优质学位的需求；高考奋斗目标为本科上线率、重本上线率两项指标连续几年均获全市第一。

三、决算公开表格

          （见下页）       

四、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

经云浮市财政局审核，2016年度云浮市邓发纪念中学经费收入决算5,210.00万元万元，其中：财政拨款收入4584.04万元（其中：政府性基金预算财政拨款14.80万元），上级补助收入162.5万元，事业收入463.46万元。年初结转和结余478.00万元(其中政府性基金结余260万元、一般公共预算财政拨款结余218万元)。

（二）支出决算情况说明

2016年支出决算5087.34万元，其中：财政拨款支出3502.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般共公共预算财政拨款支出5087.34万元（包含政府性基金预算财政拨款收入支出222.29万元），其中：基本支出4095.33万元，占80.59%；项目支出992万元，占19.5%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2016年一般共公共预算财政拨款支出基本支出决算4095.33万元，其中：工资福利支出280.63万元；商品及服务支出899.15万元；对个人及家庭支出806.80万元；其他资本性支出575.04万元。

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算992万元。

1、按功能科目划分：其他教育管理事务支出79.9万元；初中教育359.99万元；其他普通教育支出47.29万元；城市中小学教学设施277.52万元；城市建设支出207.49万元

用于体育事业的彩票公益金支出14.80万元。

2、按专项资金项目名称划分：义务教育专项241.80万元、补充办学经费9万元、体彩公益金支出14.80万元、普通高中国家助学金80万元、校舍维修改造长效机制3.13万元、引进人才住房补贴28万元、设备款200万元、初中部塑胶运动场工程36.64万元、学校大门口改造145.01万元、校园足球资金3.55万元、高中部塑胶运动场工程110.05万元、校园文化建设79.90万元。

3、2016年项目支出对比2015年增加233.05万元，主要是增加了补充办学经费9万元、校园足球资金3.55万元、高中部塑胶运动场工程110.05万元、校园文化建设79.90万元等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.31万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、2016年我校没有人员因公参加出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出4.28万元，主要包括：公务车辆有 2辆，全年运行费支出4.28万元，2016年未购置公务车辆。

3.公务接待费支出3.03万元，共发生各级各类公务接待开支22批次共610人，主要用于接待高考备考指导专家、兄弟学校到我校交流学习、研讨业务开支。

4.“三公经费”增减情况及原因：

市邓发纪念中学2016部门决算中公务用车购置及运行费 4.28万元与上年对比减少1.97万元，减少原因是市邓中严格执行公务用车管理相关规定和要求,加强公务用车使用和管理；公务接待费3.03万元与上年对比增加1.03万元,增加原因是我校在严格执行“八项规定”、“厉行节约”等精神和规定，并严格控制项目接待，但因本年高考备考接待专家较多所以增加。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度市邓发纪念中学未使用政府性基金预算财政拨款222.29万元，年初结余260万元、年末资金的结余和结转52.51万元（是学校校门口改造款）。

（八）预算绩效情况说明

云浮市邓发纪念中学年初能够认真组织填报部门预算绩效目标的申报工作，并在全年的预算执行中贯彻落实，同时，在下年初，也认真按照财政部门要求做好上年度财政资金项目支出的绩效评价工作的组织和开展；2017年根据财政预算管理要求，我校组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目共5个，共涉及预算资金666.698万元，自评覆盖率达100%。今后我校将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（九）其他重要事项说明

  1、市邓发纪念中学2016年度部门公用经费决算482.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。

   2、市邓发纪念中学2016年度实际发生政府采购项目有：三个阶梯电教室、运动场电子显示屏7.74万元、仪仗队、乐队设备14.95万元、阶梯室座椅9.9万元、周边围墙监控安装、全校监控系统统一到新校门值班监控室33.91万元、

3、市邓发纪念中学2016年末固定资产总额5864.47万元，与上年度固定资产总额合计5701.08万元比增163.39万元，增加3%。其中：房屋建筑物3798.12万元与上年度比增72.73万元、交通运输工具45.99万元无增减、专用设备451.81万元与上年度无增减、通用设备(包含电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、文艺体育设备) 794.31万元与上年度比增106.64万元、图书文物及陈列品107.48万元增37.31万元、家具用具以及其他类678.33万元与上年度比增56.50万元。本年新增房屋建筑物72.73万元（主要是垃圾池1个、单双杠场地、校园文化建设等等）；交通运输工具无增减；图书增37.31万元（购置图书）；家具用具以及其他类增56.50万元（办公台、办公椅、会议台凳等）。

市邓发纪念中学现保有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆，无其他公务用车；我校也没有单位价值50万元以上的大型设备。

    4、市邓发纪念中学2016年度决算中无其他需要说明的重要事项。

（十）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。