市四届人大

第七次会议文件（6）

云浮市2010年预算执行情况

和2011年预算草案的报告

——2011年2月22日在云浮市第四届人民代表大会

第七次会议上

云浮市财政局局长  梁锦波

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会作云浮市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年，在市委、市政府正确领导和科学谋划下，在上级财政部门关心指导下，在市人大、政协的监督支持下，全市各级财政部门始终坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全市经济社会发展大局，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”和“集中财力办大事”的理财理念，充分发挥财政职能，有效应对较为紧张的财政收支形势，狠抓增收节支和优化支出结构，科学统筹财力、调度财力和利用财力，调结构、促转型、惠民生，有力保障了市委、市政府各项决策部署的贯彻落实，为我市加快建设全省农村改革发展试验区、循环经济和人居环境建设示范市、广东富庶文明大西关作出了积极贡献。

(一)全市预算执行情况

据财政快报统计，2010年全市一般预算收入完成235424万元，比上年增收47641万元，增长25.37%，税收返还和转移支付补助及省各项补助等转移性收入409179万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入12781万元，调入资金16734万元，上年结余收入22646万元，财政总收入696764万元；全市一般预算支出完成674152万元，同比增支188735万元，增长38.88%,补助县及上解支出和增设预算周转金等20716万元，调出资金1007万元，财政总支出695875万元。收支对比结余889万元，全市财政预算实现了收支平衡，略有结余。

(二)市级预算执行情况

2010年市级一般预算收入完成60602万元，比上年增收12356万元，增长25.61%，税收返还和转移支付补助及省各项补助收入114728万元，县（市、区）上划收入900万元，调入资金424万元，上年结余10965万元，市级财政总收入187619万元；市级一般预算支出完成174230万元，同比增支80294万元，增长85.48%；补助县及上解支出12508万元，调出资金705万元，合计总支出187443万元。市级财政预算收支对比年终结余176万元，实现了预算平衡。

过去一年，各级财政部门始终坚持以人为本、关注民生，继续解放思想，坚持改革开放，促进财政科学发展、和谐发展，全市财政收入平稳较快增长，财政改革不断深化，财政管理更加规范，完成了财政的各项目标任务。我们主要抓了以下方面的工作：

1、加大收入征管力度，保障财政收入稳定增长。2010年全市财政工作在全国经济走出金融危机影响、走向经济复苏、稳中加快的大环境下，全年财政收入平稳增长，财政支出保障有力，财政运行态势较好，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导和有关部门的积极配合下，通过开源节流，全市财政一般预算收入以25.37％的增长超额完成了市委、市政府年初计划增长13%的目标任务，在增收方面主要采取了以下几点工作措施：一是建立稳固的收入增长监测分析新机制，通过召开财税形势分析会，对财税形势深入分析，及时准确监测财税变化和收入增长趋势，强化收入征管；二是建立收入监督和检查机制，加强对重点税源的跟踪检查和整改，通过加强对房地产行业交易行为的稽查，取得了一定成效，2010年全市财政部门征收契税17653万元，比上年增长142%；三是进一步规范非税收入征收管理，严格将应纳入预算管理的非税收入全部足额纳入财政预算，积极推进市级非税收入财、税、库、银横向联网建设，努力提高财政收入质量。

2、加大经费节约力度，严格控制一般性财政支出。积极倡导厉行节约，勤俭办事，牢固树立“过紧日子”的思想，继续加大增收节支工作力度，加强预算控制，强化预算约束，保障政府正常运作和重点支出的需要，做到花小钱办大事，精打细算，合理安排好财政资金，切实提高财政资金的使用绩效。采取有效措施大力压缩一般性财政支出，认真落实中央和省关于厉行节约的各项政策规定，严格控制“人、车、会”和楼堂馆所等支出，取得明显效果。2010年全市和市级一般公共服务支出增幅比一般预算支出增幅水平分别低了10.34和18.57个百分点。

3、加大对经济发展的支持，扩大内需促进经济增长。坚持保增长与调结构、促转型并举，继续实施积极的财政政策，从解决影响经济发展的结构性问题入手，综合运用财政政策工具，强化财政政策对经济发展的支撑、引导和保障作用。一是支持扩内需保增长。完善促进消费和提高居民收入的各项财政政策，落实家电下乡、汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新等扩大内需政策，努力扩大居民特别是农村居民消费需求，2010年累计拨付家电下乡、汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新资金1.032亿元，带动销售额8.3216亿元。二是大力支持推进产业和劳动力“双转移”，管好用好第三批省示范性产业园区资金和省产业园区基础设施配套资金，2010年拨付园区建设资金4000万元。三是加快推进现代产业体系建设，拨付财政资金7728万元；突出支持自主创新，拨付财政资金458万元；支持外经贸稳定增长，拨付财政资金2397万元；支持中小企业加快发展，拨付中小企业发展专项资金1428万元；支持节能减排和环境保护，2010年全市投入环保资金15391万元,支持淘汰落后水泥产能90万吨；安排节能减排及可再生能源等支出1341万元，加快高效节能产品推广、实施节能产品惠民工程；推动重点行业、重点领域节能减排。

4、加大对社会民生的支持，推动基本公共服务均等化。2010年在调整和优化支出结构上，我们坚持把关注民生支出摆到突出位置，按照整体规划、分步推进、突出重点、配套解决的思路，制订印发了《云浮市基本公共服务均等化实施方案（2009－2020）》，继续加大三农、教育、卫生、社会保障、公共基础设施建设等方面投入，推进基本公共服务均等化发展，2010年民生类支出进一步提高，达37.63亿元，占一般预算支出56.88%。一是加大财政支农力度。全市财政共投入农林水事务支出6.78亿元，增长35.95%。各级财政支农资金促进现代农业建设和农民持续增收，改善了我市农村生产生活条件。继续落实对农民各项政策性补贴，2010年落实农资和种粮直补资金8801万元；拨付农机补贴资金3532万元；支持救灾复产工作，拨付救灾复产重建资金8486万元（其中市财政安排120万元）支持受自然灾害地区；拨付6399万元（其中市财政安排390万元）推进农村饮水安全工程建设等；支持扶贫开发“规划到户、责任到人”工作，全市各级财政拨付帮扶资金13437万元，全市有13790户贫困户实现脱贫，占贫困户的比例为42.8%。二是大力支持生态宜居城市建设。全市财政投入8800多万元，其中市财政投入4113万元，支持城区宜居城市建设，落实美好环境与和谐社会共同缔造各项工作。三是大力推进基本公共服务均等化的实施。公共教育方面，2010年支出129857万元，比上年增长18.77%，进一步提高农村义务教育公用经费保障标准，全市教师绩效工资实现了“两相当”；2010年基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，各级财政加大投入，对新农合和城镇居民医保补助从90元提高到120元，全市财政新农合预算安排8861万元，比上年增长76.57%，其中市级财政安排2110万元,比上年增长50.15%，全市安排城镇居民医疗保险预算安排661万元,其中市级财政安排191万元，增长27.76 %，新农合参合率、城镇基本医疗保险参保率分别达99.85%和 90%以上，全民医保制度已基本建立；市县财政继续安排经济欠发达地区医疗救助资金378.3万元，从市级福利彩票公益金地方留成部分提留20％作为基本医疗救助金，用于补助困难地区开展低保对象、五保户医疗救助；发展城市社区卫生服务，逐步实现“小病在社区、防病在社区、健康在社区”的目标，2010年市财政安排专项资金50万元用于城市社区卫生服务中心机构建设；推进新型农村社会养老保险试点工作，我市新兴县是全省14个新型农村社会养老保险的试点县之一，为确保新农保试点工作顺利开展，我们按照有关文件政策规定，把新农保财政补贴资金纳入年度预算，市级财政预算安排资金600万元, 对缴费和基础养老金进行补助；支持卫生基础事业的建设,2010年市级财政预算安排市人民医院新院建设贷款财政贴息1500万元、中医院大楼建设贴息30万元；住房保障方面，全市财政投入 6132万元支持建设廉租住房。

5、不断规范公共财政管理，提高科学化精细化水平。市、县两级的预算单位全面实行了部门预算。市级所有执收执罚单位非税收入纳入电子化征管。国库集中支付不断优化，2010年全市通过国库集中支付资金分别达27.49亿元，同比增长53.63%；市级财务核算信息集中监管改革试点全面铺开，开展市级预算执行动态监控改革试点，进一步规范预算单位会计核算行为；2010年将市级预算单位全部纳入了公务卡改革，2010年公务卡累计交易21118笔，累计交易金额达4371万元，其中公务报销还款3280笔，金额445万元，有效减少了大额现金的支付结算行为。完善政府采购改革，对重点项目采购实行现场监督，政府采购过程实现了视频监控的“阳光采购”，全市政府采购节约率10%，政府采购改革工作得到进一步加强。进一步扩大绩效评价的范围，通过分析绩评结果为资金的使用投向、确保资金高效提供了参考决策。农村财务管理方式改革全面实施，全市63个镇街已全面实施农村财务管理方式改革，完成农村基层财务人员培训4622人，提前一年完成了省财政厅的培训任务。金财工程建设进一步推进，会计从业资格考试实现了无纸化，省、市、县三级财政实现了联网，建设了财政应用支撑平台，建立了云浮市财政业务基础数据规范。

各位代表，过去一年，在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门及各方面的关心支持下，各级财政部门抢抓机遇、坚定信心、开拓创新、真抓实干，财政各项工作取得了一定成效，但是我们也清醒认识到，当前我市财政改革和发展中仍存在一些突出问题和薄弱环节。一是财政收支矛盾依然很突出，财政收入的增长还未能够满足支出增长的需要；二是财政监管仍有不到位的地方，一些财政资金使用效益还不高，仍存在挤占、截留、挪用专项资金等违规行为，资金监管工作有待进一步加强；三是我市特别是部分地区历史债务沉重，潜在的财政风险很大；四是非税收入所占比例仍偏高，财政收入的质量仍有待提高。对这些问题，我们今后将高度重视，认真对待，科学应对，积极采取措施逐步研究解决。

二、2011年全市和市级一般预算草案

今年财政预算编排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十七届五中全会、中央经济工作会议、省委十届八次全会、市委四届九次全会和全省财政工作会议精神，继续调整和优化财政支出结构，改善人居环境，关注民生，构建幸福云浮，推进城乡基本服务均等化，深化各项财政改革，促进我市经济社会各项事业全面发展。

今年以来，我市经济企稳回升，未来一段时期，我市经济较快增长的基础将不断巩固，但由于我市经济总量规模较小，财政收入有限，而各种刚性支出不断增加，预计 2011年财政收支紧张的矛盾依然突出，为此必须严格按照收支平衡、量入为出、突出重点、厉行节约的预算编制原则，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，继续保持政府公共投资力度，优化投资结构，加大经济社会发展重要环节的投入力度，继续从严控制一般性支出，推进节约型政府建设。根据市委、市政府的决策部署，按照2011年全市经济和社会发展计划，编制2011年地方财政预算。

（一）全市一般预算草案。2011年代编全市一般预算收入计划294277万元，增长25%，加上转移性收入和调入资金等234946万元，上年结余收入889万元，财政收入计划总计530112万元；2011年一般预算支出建议安排516497万元，加上转移性支出和调出资金等支出12896万元，财政支出计划总计529393万元，结余719万元。

（二）市级一般预算草案。2011年市级一般预算收入计划75767万元，增长25%，加上转移性收入10820万元、上年结余收入176万元，财政收入计划总计88945万元；一般预算支出建议安排83818万元，加上转移性支出和调出资金等支出5127万元，财政支出计划总计88945万元。

（三）2011年市级财政重点支出保障和主要项目安排情况。2011年市级支出安排重点突出，加大了对社会保障、教育、医疗、科技、农业、宜居城市等投入。重点支出保障及主要项目安排情况如下：

1、支持发展教育文化事业。建设文化强市专项资金500万元；安排农村免费义务教育经费544万元；城镇免费义务教育经费69万元；农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制专项资金补助211万元。

2、支持社保和医疗事业。农村养老保险配套资金4200万元；农村合作医疗市级配套资金及工作经费1990万元；城镇居民基本医疗保险市级配套资金及工作经费194万元；新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费358.3万元；新医改“六项”重大公共卫生项目实施经费139.5万元。

3、支持新兴产业和科技创新工作。安排交流与合作、技术创新、节能创新与产学研等专项经费115万元；产业技术开发（科技三项经费）200万元。

4、支持三农和扶贫工作。安排“规划到户、责任到人”扶贫专项资金400万元；安排农村安全饮水市配套资金205万元；安排农田水利基本建设议案项目经费100万元。

5、支持宜居城市建设。安排工程建设资金4500万元。

三、开拓进取、扎实工作，确保圆满完成全年预算任务

2011 年是中国共产党成立90 周年，也是“十二五”时期开局之年，更是财政工作承前启后、继往开来的重要一年，具有十分重要的意义。全市各级财政部门要坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以“加快转型升级、建设幸福云浮”为核心，突出“促进转型、改善民生、全面深化改革”三大任务，巩固和扩大应对国际金融危机成果，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定，在“十二五”起始之年开好局、起好步，以良好的精神状态，扎实的工作作风，努力完成全年各项工作任务，实现跨越式发展。

（一）以“十二五”规划为目标，发挥财政的职能作用，确保完成全年收支任务

按照市委、市政府的部署，2011年全市GDP计划增长15%，财政一般预算收入计划增长25%，各级财政部门要紧紧围绕保工资、保运作、保稳定、促发展的要求，积极采取措施，狠抓增收节支。一方面及早抓好收入工作。一是加强收入征管，继续实行财税部门联席会议、领导班子成员分片抓收入、财政运行情况通报等制度措施，加强与税务部门沟通联系，齐心协力抓好收入工作；二是加强预算执行分析，密切跟踪宏观经济形势以及国家重大社会经济政策措施对财政收支的影响，妥善应对国家实施资源税改革、增值税改革带来的影响，加强对重点税源、重点行业收入运行分析，进一步提高财政收支预测水平；三是加强非税收入管理，坚持依法应收尽收，严格将预算外资金管理的收入全额纳入预算管理。另一方面要认真抓好节支工作，继续落实厉行节约各项规定，重点把好“三关”。一是把好预算编制关。进一步完善预算编制，细化政府收支科目体系，提高预算编制科学化和精细化水平；妥善安排好2011 年预算，按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，把握轻重缓急，科学编制2011 年预算，落实好市委市政府已定的各项政策；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目，严禁超预算标准装修办公用房；严格控制和规范庆典、节会、论坛等方面的经费支出；继续压减会议、文件及各类评比表彰活动，减少日常消耗性支出。二是把好经费审批关。确保2011年公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用支出不超过2009 年按规定比例压缩后的经费预算规模。三是把好绩效评价关。进一步加强财政支出绩效管理，进一步扩大绩效目标管理覆盖范围，对于绩效目标审核不通过的项目一律不予列入预算安排；推进财政资金竞争性分配改革，切实提高资金使用效益。

（二）以扶持重点产业为导向，落实转型升级，加快转变经济发展方式

一是落实扩大内需战略。支持实施“节能产品惠民工程”及推进家电下乡和以旧换新、汽车摩托车下乡等；积极争取中央代发地方政府债券资金；加快推进市各项重点工程（项目）建设。二是落实转型升级战略。支持现代产业发展及农业现代化示范区建设，引导现代服务业加快发展；加快推动产业和劳动力“双转移”，用好用活产业园区上级扶持资金、建设好产业转移园区；支持外经贸稳定增长，促进外经贸调整、转型、创新，落实促进外贸扩大出口、转型升级和扩大内销的财政政策。三是落实美好环境与和谐社会共同缔造战略。大力支持“三旧”改造，完善对“三旧”改造的奖励政策措施；大力支持 “三网融合”及其增值服务；加大力度推进绿道网建设和城镇美化绿化亮化工程。四是落实自主创新战略。落实支持战略性新兴产业发展政策；加快推进产学研重大创新平台建设和重大科研项目实施；加大投入引导企业创新和科研成果转化，形成鼓励企业自主创新的利益导向；加大力度支持培养和吸引高层次人才。五是落实节能减排和生态保护战略。支持实施重点节能减排工程和节能服务产业发展；大力推进污染治理和水质、空气和土壤保护，支持环保监管能力建设；支持循环经济发展，鼓励开展清洁生产和资源综合利用；大力支持淘汰落后钢铁、水泥产能，确保按计划完成淘汰、关停任务。六是继续加强金融工作管理，做好新一年融资计划，加强沟通，配合支持金融部门的改革发展，推进各项金融信贷工作，服务大局。

（三）以建设幸福云浮为核心，着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化

优化和调整财政支出结构，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。大力筹措推进基本公共服务均等化各项资金，确保各项政策落到实处。一是多渠道增加就业，安排好各项就业扶持资金，大力实施“智力扶贫工程”和“百万农村青年技能培训工程”和“城乡退役士兵免费技能培训工程”以及农民工技能提升培训。二是推进公共教育均等化，落实解决代课教师问题和实施“两相当”政策，提高农村义务教育生均公用经费标准，逐步解决非户籍常住人口子女平等接受义务教育问题。三是加快建立覆盖城乡的社会保险体系，实现城镇职工基本养老保险全覆盖。四是进一步完善城乡医疗保障体系，落实国务院出台的关于提高新农合和城镇居民医保补助标准的政策。五是进一步完善城乡公共卫生服务体系，将人均基本公共卫生服务经费标准由15 元提高到25 元。六是大力完善住房保障体系，着力解决城镇低收入和中低收入家庭的住房困难问题，落实贫困户泥砖房、茅草房改造配套资金。七是进一步完善社会福利和社会救助体系，落实城乡最低生活保障补助、提高重点优抚对象和军队退役人员生活待遇补助标准等。八是加快建设城乡公共文化服务体系，支持深化文化体制改革。

（四）以建设农村改革发展试验区为内容，重视三农工作，落实强农惠农政策，为农村改革发展作贡献

一是促进农民增收。拓宽农民增收渠道，继续落实种粮直补、综合直补、农机购置补贴、农作物良种补贴等各项支农惠农补贴政策；推进集体林权制度改革，促进农民就业增收。二是促进农业发展。加快发展现代农业，继续推进现代标准农田建设和低效园地山坡地改造新造耕地工作，大力扶持重点农业（扶贫）龙头企业发展，继续集中财力建设现代农业主导产业带，围绕优势特色农业产业发展支持农业技术创新推广；加强农业基础设施建设，推进城乡水利防灾减灾工程、病险水库除险加固工程及重点水利工程建设，支持解决全市饮水安全问题；大力推进农田水利资金整合，加快小型农田水利建设；推进农村“一事一议”筹资，建立小农水建设多元化投入机制。三是促进农村稳定。积极推进“规划到户责任到人”扶贫开发工作，认真做好综合运用扶贫支农资金，创新帮扶方式；落实好农村基层组织工作经费保障制度。四是推进现代农村金融制度改革，建立广覆盖的政策性涉农保障体系。进一步全面深化改革，通过建立小额贷款公司等和谐发展的现代农村金融服务体系，解决“三农”融资难问题；继续抓好金融产品创新和加大信贷投入力度，鼓励和引导各银行业金融机构积极支持全市农村改革发展，拓展农户小额贷款用途，加大涉农信贷投放力度；加快农村信用体系建设，建立农村信用等级评定机构，对农村中小企业和农户进行信用等级评定；和引导商业性保险机构大力发展涉农保险，推行生猪综合保险，果树、林木的灾害保险，力争保险业务基本覆盖大宗农产品，提升保障质量大力拓展政策性涉农保险业务；加大财政扶持力度，探索建立政策性涉农保险费用补贴制度和农业保险基金，把做大做强政策性涉农保险作为公共财政强农惠农的重要体现。

（五）以落实省以下财政体制改革为契机，缩小区域间发展差距

按照省政府《广东省调整完善分税制财政管理体制实施方案》（粤府[2010]169号）和省财政厅《关于建立县以下政权基本财力保障机制的意见》（粤财预[2010]304号）要求，大力配合做好我市各项工作，规范省财政直管县后市县政府间财政分配资源，按照市政府的部署，积极落实好《关于进一步完善市以下财政体制有关事项的通知 》（云府办［2011］10号 ），进一步促进区域协调发展，壮大县域经济，也将保障我市基本公共服务均等化支出的需要，加大我市财政资金统筹管理力度。

（六）以财政管理科学化、精细化为重点，抓好财政“两基”建设，推进财政各项改革，提高财政服务效能

一是夯实财政管理基础。深入推进细化预算编制、加强基础数据采集、细化政府收支科目体系、加快“金财工程”建设、改进预算执行分析和加快预算支出执行进度等各项基础工作，重点要抓好加快预算支出执行进度和推进预算公开工作，认真实行预算支出分类管理、支出进度任务分解、预算执行通报等抓支出进度制度，抓好市直各预算单位财务人员的培训。二是加强基层工作指导。继续大规模开展乡镇财政干部和农村财会人员培训。充分发挥基层财政部门作用，充实完善基层财政特别是乡镇财政职能，不断提高落实各项惠民政策的水平，进一步发挥基层财政就近监管的作用；着力采取措施严格控制地方政府新增债务，加大债务清理和偿还力度，加强金融监管，防范和化解财政金融风险。三是强化财政支出管理。进一步完善财政制度体系，加强公共财政支出管理，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、财政支出绩效评价、财务核算信息集中监管、财政监督、农村财务管理等各项财政改革，努力建设以绩效为导向的财政支出管理创新体制；财政支出管理要向公平与效率并重转变，积极探索支持经济发展的财政激励机制，调动科学发展积极性，不断提高财政支出绩效；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，硬化预算约束，强化预算控制。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重，责任重大，我们将紧紧围绕落实科学发展观，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，进一步解放思想，开拓创新，克难奋进，乘势而上，圆满地完成今年财政的各项目标任务，努力开创我市财政工作新局面，为建设幸福云浮和推动全市经济社会实现跨越式科学发展作出新的贡献。