市五届人大常委会第十五次会议文件

云浮市2012年市级财政决算草案的报告

——2013年8月13日在云浮市第五届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

云浮市财政局局长  谢月浩

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

云浮市2012年预算执行情况已向市五届人大三次会议报告并经审查同意，现2012年市级财政决算草案已按要求正式编成。受市人民政府委托，我向会议报告云浮市2012年市级财政决算草案，请予审议。

2012年，在市委正确领导和科学谋划下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财政部门积极发挥财政职能作用，调整和优化财政支出结构，切实保障市委推进科学发展各项决策部署落实，促进我市经济社会各项事业全面发展。

一、2012年市级公共财政预算收支情况(详细见附表一)

根据决算草案，2012年市级公共财政预算收入完成98893万元，比2011年增收20301万元，增长25.83%，加上：上年结余2931万元，上级补助收入 97259万元，债券转贷收入7968万元，调入资金及下级上解收入5950万元，财政总收入213001万元。2012年市级公共财政预算支出完成183009万元，补助县及上解支出11000万元，调出资金1078万元，债券转贷及还本支出12931万元，合计总支出208018万元。收支对比年终结余4983万元（含省批复决算核增财力补助1499万元）。从执行的情况显示，市级财政实现收支平衡。

2012年，市财政局重点做好了以下七个方面工作：

（一）坚持狠抓增收节支，财政实现健康平稳运行。

一方面，强化税收征管，挖掘增收潜力，圆满完成全年收入目标任务。2012年，市级公共财政预算收入超额完成市五届人大一次会议批准的计划增长任务，增速排名全省地市本级第1位。在抓收入方面主要采取了以下几点工作措施：一是主动加强与税务部门沟通联系，建立协税护税协调机制，全力支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，不断强化税收征管。二是通过严格编制非税收入部门预算、分解任务到时间节点、分类督促、定期核查等方法确保非税收入完成任务。2012年市级纳入预算管理非税收入完成3.96亿元，比上年增长21.68%。三是建立台账和项目库，组织举办了4期培训班，提高财政专项资金申报质量。2012年，市级共获得上级专项资金5.24亿元，比上年增长42.51%。四是大力培植新兴后续财源。在全省先行先试，拟订奖励方案推进上市公司个人限售股在我市解禁转让工作，促进我市资本市场的培育和发展。另一方面，强化支出管理，发挥财政资金最大效益。继续按照“保工资、保运转、保重点、促发展”的原则安排各项支出，强化预算执行，严格资金审批，加强绩效评价，加快支出进度，压缩一般性行政性支出，严格落实中央八项规定要求，严控“三公”经费增长，确保落实党委、政府中心工作和重点项目支出需要。 

（二）突出支持转型升级，加快经济发展方式转变。　　　

市财政统筹有限资金支持经济发展，并运用投资、补贴、融资等多种手段有力落实了促进转型升级、加快经济发展方式转变的各项政策。一是拨付1073万元，积极支持发展金融、保险、商贸、物流等现代服务业；拨付280万元支持发展旅游业。二是共拨付4359万元，突出支持新兴战略产业、生物制药、创意文化、健康休闲等新兴产业产业体系。三是大力支持“双转移”。安排“园区”建设资金26900万元；安排再就业资金和智力扶贫资金300多万元。四是大力推进自主创新和节能环保。突出支持中小企业加快发展，拨付中小企业发展专项资金3722万元；支持外经贸稳定增长，拨付财政资金499万元；支持节能减排和环境保护，拨付节能环保资金7230万元，加快高效节能产品推广、实施节能产品惠民工程，推动重点行业、重点领域节能减排。

（三）坚持民生优先，建设幸福云浮。

坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度，优化和调整支出结构，新增财力优先安排民生支出，加大财政对社会事业投入和弱势群体保障。按照市委深入贯彻落实科学发展观、切实保障和改善民生的部署，集中力量落实好市政府关于2012年为人民群众办好十件实事的承诺，取得了良好成效。2012年，市级11大类民生支出完成8.52亿元，增长32.17%，占公共财政预算支出的比重为52.43%。

（四）落实强农惠农政策，力促农村综合改革。

继续加大“三农”投入，进一步完善公共财政支农体系，加强财政支农资金管理。一是大力支持扶贫开发“双到”工作。2012年市级预算安排帮扶资金 400万元，圆满完成扶贫开发“双到”工作任务；投入农村“两委”基层组织经费1815万元，加强农村“两委”建设。二是继续落实惠农补贴政策。2012年，市级拨付农资和种粮直补资金1.28亿元；落实水稻保险保费222万元，实现水稻保险全覆盖；兑付家电、摩托车下乡、家电以旧换新资金9839.77万元。三是大力推动农村各项事业发展。2012年，市级共统筹资金7.1亿多元用于农业水利基础设施、现代农业附属设施、农村人居环境建设；大力推进农村“一事一议”，2012年市级财政安排配套补助资金100多万元，申请上级奖补资金7800多万元，安排其他财政资金849.6万元，规划实施项目776个，建设地点涉及全市63个镇（街）508条行政村。

（五）推进财政科学化精细化管理，提高财政服务效能。

一是深化财政各项改革。进一步细化预算编制，积极推进部门预决算公开；在全市全面铺开非税收入电子化征管，2012年征收收费项目210项，征收金额约13亿元；市级预算单位实现了三个“100%”，即“100%”纳入国库集中支付、“100%”纳入公务卡改革、“100%”纳入预算执行动态监控；政府采购改革实行协议供货和市直单位公务用车辆定点投保；对50万元以上40个部门71个项目1.5亿元资金进行了绩效评价；实施农村财务管理规范化，全市63个镇（街）、965个村（居）委会财务账务全部纳入财政结算中心代理记账。二是深入开展行政审批事项清理工作，保留行政审批事项5项，委托1项，下放1项，取消了5项。三是选取了以公共租赁住房为主的保障性住房建设、镇（街）规范化中心幼儿园建设两项民生决策事项开展为民办事征询民意试点。四是积极协调、组织实施罗定市纳入省直管县财政改革试点工作；积极理顺佛山（云浮）产业转移工业园区财政管理体制。稳步推进实施营业税改征增值税试点。

（六）突出加强财政监管，提升财政理财能力。

一是对各级财政安排的各项专项资金开展自查自纠，对中央政府公共投资项目、义务教育、节能减排、中小企业等专项资金进行重点监督检查，涉及资金5亿多元。二是大力配合开展云浮市个人信用建设专责小组工作，推进会计从业人员信用建设。三是加强财政投资审核，2012年，市级在结算项目审减1650万元，核减率为13.05%。四是深入开展财政专户清理工作。进一步规范了全市各级财政专户的管理，确保财政资金安全。

（七）办好人大代表意见建议，认真落实市人大预算决议。

    一是认真研究落实市五届人大一次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。进一步提高财政管理水平，坚持依法治税理财，狠抓增收节支；加强债务管理，防范化解财政金融风险；加强非税收入监控，提高财政收入质量；推进部门预算改革，完善预算报表体系，规范预算项目名称，提高预算编制科学化、规范化水平。着力保障和改善民生，认真筹集资金落实市十件民生实事，继续推动实施《云浮市基本公共服务均等化实施方案（2009-2020年）》，加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出。

　　二是认真研究落实市人大代表意见建议。市财政局承办市五届人大一次会议代表建议共2件，均全部按时办结。建议所提问题均实现百分百沟通。根据代表反馈，无不满意意见要重新办理情况。在办理人大建议过程中坚持“实事求是、积极而为、高效务实”，努力创造条件，拓展办理深度，力求做到办理一件建议、解决一批类似问题、推动一个方面的工作。

二、2012年市级政府性基金预算收支情况（详细见附表二）

（一）基金收入完成情况。 

2012年，市级政府性基金收入71518万元，加上上年结转10108万元及调入资金1078万元，上级补助收入1315万元，市级政府性基金总收入完成84019万元。

（二）基金支出完成情况。

2012年，市级政府性基金支出53720万元，补助下级支出 8867万元，调出资金5050万元，市级政府性基金总支出完成67637 万元。市级政府性基金收支对比年终结余 16382 万元（具体收支项目详见附件2）。

以上的市级一般预算收支和基金收支决算情况表明，2012年，市级财政顺利完成了市五届人大三次会议批准的预算，保证了我市经济社会各项事业发展的资金需要，实现收支平衡，略有结余。这是在市委的正确领导下，在市人大及其常委会监督、支持下，是市委统揽全局、科学决策、正确领导的结果；是社会各界、各兄弟部门关心理解、大力支持的结果；也是各级财税部门深化改革、加强监管，广大财税干部辛勤劳动、扎实工作的结果。

三、市级财政执行中还需完善的方面

    （一）财政收支矛盾仍较突出。2012年市级财政收入虽然保持较快增长，但由于总量小，而保民生保稳定的各项政策性开支增多，如新增基层卫生机构经常性收支差额补助、行政事业单位医疗补助提高标准，中央要求教育支出占比进一步提高、新农保配套、中央加大水利投入等刚性配套支出进一步加大，加上我市城区“扩容提质”，建设云浮新区以及推进市重点工程（项目）建设等都需要财政大笔投入。此外，政府性债务仍较重，各项政府贷款的到期还本付息，收支矛盾仍较突出。

（二）财政改革和监管有待进一步加强。财政预算的刚性还不够强，财政预决算公开需进一步推进，财政各项改革有待向纵深推进。一些财政资金使用效益还不够高，仍存在挤占、截留、挪用专项资金等违规行为，资金监管工作有待进一步加强。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员，根据决算草案情况，2012年市级财政较好地实现了收支平衡。以上报告，请予审议。

（报告附表）2012年市级财政.xls