2016年云浮市财政局部门预算补充公开

 

目录

第一部分2016年云浮市财政局基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分2016年云浮市财政局部门预算情况

一、 部门预算情况说明

（一）、基本情况说明

（二）、重要事项说明和“三公”经费情况说明

二、 2016年云浮市财政局部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

 

第一部分  2016年云浮市财政局基本情况

一、部门机构设置、职能

云浮市财政局为市人民政府组成部门，共设有19个职能科（室），分别为办公室、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、监督检查办公室、绩效评价科、采购管理科、人事科、农村财务管理科、农业综合开发办公室、公务用车管理科、金融科；3个财政全额事业单位，分别为国库支付中心、投资审核中心、票据中心，1个经费自理事业单位，为注册会计师协会；市纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室1个。

    主要职能如下：

1.贯彻执行国家和省有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。
    2.拟订我市财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
    3.编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。
    4.制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。
    5.管理和监督各项财政支出；市级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。
    6.拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度，负责建立和实施国库集中支付制度：管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。
    7.制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
    8.参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对市级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。
    9.贯彻执行会计法规和制度，依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。
    10.统一管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。
    11.监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
    12.制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。
    13.贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；指导、协调全市金融改革创新，督促落实执行市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作部署；协助和支持中央、省驻云浮金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

14.承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、人员构成情况

2015年市财政局机关行政编制62名，工勤编制9名，聘员编制16名；事业单位编制30名。市纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室行政编制3名（入市纪委编制）。2015年末市财政局总人数154人。

 

第二部分  2016年云浮市财政局部门预算情况

一、部门预算情况说明

（一）、基本情况说明：本年度一般公共预算收入1947.56万元、政府性基金预算收入236万元；本年度支出预算2183.56万元，其中：1．基本支出1307.54万元（工资福利支出869.86万元，商品和服务支出143.44万元，对个人和家庭的补助294.25万元），占本年预算支出的59.88%；2．项目支出876.02万元，占本年预算支出的40.12%。

   （二）、“三公”经费预算说明 ：

1、出国费。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。本年无安排。

2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。本年公务用车运行费支出10.5万元，主要是局及下属单位调查研究及检查核查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。本年安排支出8.48万元。
 

2016年云浮市财政局部门预算重要事项说明

和“三公”经费预算增减说明

   

一、重要事项说明

    公务用车购置及运行费支出比上年大幅减少主要是实施了公务用车制度改革，从而减少了公务用车运行费用支出。

    二、2016年“三公经费”财政拨款支出预算共18.98万元，具体情况如下：

    1、出国费。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。本年无安排。

2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。本年公务用车运行费支出10.5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出10.5万元，平均每辆2.1万元。主要是局及下属单位调查研究及检查核查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

    3、招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。本年安排支出8.48万元，预计共接待批次约106个,接待人数约620人。

4.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

    2016年“三公”经费财政拨款支出预算为18.98万元，比2015年决算减少21.24万元，减幅52.81%，其中：公务接待费支出预算增加0.56万元，增幅7.07%，主要原因是预计2016年各项专项检查多，支出略有增加；公务用车购置及运行维护费支出预算减少21.8万元，减幅67.49%，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神和厉行节约要求，从而减少了公务用车运行费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

					部门公开表1
财政拨款收支总表
单位名称：云浮市财政局					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	21,835,632.58	一、本年支出	21,835,632.58	19,475,632.58	2,360,000.00
（一）一般公共预算拨款	19,475,632.58	（一）一般公共服务支出	16,431,257.30	16,431,257.30
（一）政府性基金预算拨款	2,360,000.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（一）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	560,000.00	560,000.00
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1,378,723.28	1,378,723.28
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	126,480.00	126,480.00
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	2,360,000.00		2,360,000.00
		（十三）农林水支出	20,000.00	20,000.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	917,472.00	917,472.00
		（二十一）粮油物资储备支出	41,700.00	41,700.00
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	21,835,632.58	支出总计	21,835,632.58	19,475,632.58	2,360,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

														部门公开表2
一般公共预算支出表
单位名称：云浮市财政局														单位：元
功能分类科目					2016年预算数
					年初预算数
科目编码			科目名称		小计				基本支出					项目支出
201			一般公共服务支出		16431257.3				10652757.3					5778500
206			科学技术支出		560000									560000
208			社会保障和就业支出		1378723.28				1,378,723.28
210			医疗卫生与计划生育支出		126480				126,480.00
212			城乡社区支出		2360000									2360000
213			农林水支出		20000									20000
221			住房保障支出		917472				917,472.00
222			粮油物资储备支出		41700									41700
												部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：云浮市财政局												单位：元
经济分类科目						2016年基本支出
科目编码	科目名称			合计				人员经费				公用经费				车辆经费
201	一般公共服务支出			9,566,757.30				8,698,557.30				763,200.00				105,000.00
208	社会保障和就业支出			1,378,723.28				1,378,723.28
210	医疗卫生与计划生育支出			126,480.00				126,480.00
221	住房保障支出			917,472.00				917,472.00

 

 

					部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：云浮市财政局					单位：元
2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
189,800.00		105,000.00		105000.00	84,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位名称：云浮市财政局					单位：万元
科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	106001	236.00		236.00

 

 

 

部门公开表6
部门收支总表
单位名称：云浮市财政局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,475,632.58	（一）一般公共服务支出	16,431,257.30
二、政府性基金预算拨款收入	2,360,000.00	（二）外交支出
三、财政专户拨款收入		（三）国防支出
四、事业收入		（四）公共安全支出
四、事业单位经营收入		（五）教育支出
五、其他收入		（六）科学技术支出	560,000.00
六、上级补助收入		（七）文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入		（八）社会保障和就业支出	1,378,723.28
八、上年结转		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	126,480.00
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	2,360,000.00
		（十三）农林水支出	20,000.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	917,472.00
		（二十一）粮油物资储备支出	41,700.00
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	21,835,632.58	本年支出合计	21,835,632.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	21835632.58	支出总计	21835632.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7
部门收入总表
单位名称：																		单位：元
科目			合计		上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		下级单位上缴收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		16,431,257.30			16,431,257.30
206	科学技术支出		560,000.00			560,000.00
208	社会保障和就业支出		1,378,723.28			1,378,723.28
210	医疗卫生与计划生育支出		126,480.00			126,480.00
212	城乡社区支出		2360000.00					2360000.00
213	农林水支出		20000.00			20000.00
221	住房保障支出		917472.00			917472.00
222	粮油物资储备支出		41700.00			41700.00
部门公开表8
部门支出总表
单位名称：云浮市财政局																										单位：元
科目编码		科目名称			合计					基本支出			项目支出			上缴上级支出					事业单位经营支出					对下级单位补助支出
201		一般公共服务支出			16431257.30					10652757.30			5778500.00
206		科学技术支出			560000.00								560000.00
208		社会保障和就业支出			1378723.28					1378723.28
210		医疗卫生与计划生育支出			126480.00					126480.00
212		城乡社区支出			2360000.00								2360000.00
213		农林水支出			20000.00								20000.00
221		住房保障支出			917472.00					917472.00
222		粮油物资储备支出			41700.00								41700.00